隨著基金公司陸續(xù)披露最新持倉(cāng)情況，多位知名基金經(jīng)理的最新投資動(dòng)向浮出水面。

券商中國(guó)記者注意到，鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥增持了國(guó)邦醫(yī)藥，姚志鵬執(zhí)掌的嘉實(shí)新能源新材料加碼川恒股份，高楠管理的永贏睿信則增持了天潤(rùn)工業(yè)。三位知名基金經(jīng)理于年內(nèi)分別出手，加速布局醫(yī)藥、化工、新能源領(lǐng)域。

鄭磊增持國(guó)邦醫(yī)藥

根據(jù)國(guó)邦醫(yī)藥3月15日公告，截至3月10日，由鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥持股數(shù)量達(dá)到約325.57萬股，占公司總股本的0.58%。

公開資料顯示，國(guó)邦醫(yī)藥是一家面向全球市場(chǎng)、多品種、具備多種關(guān)鍵中間體自產(chǎn)能力的醫(yī)藥制造公司，主要從事醫(yī)藥及動(dòng)物保健品領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中，醫(yī)藥板塊涵蓋醫(yī)藥原料藥、關(guān)鍵醫(yī)藥中間體及制劑，動(dòng)物保健品板塊涵蓋動(dòng)保原料藥、動(dòng)保添加劑及制劑。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，有多家公募機(jī)構(gòu)持股國(guó)邦醫(yī)藥，包括大成基金、南方基金、信達(dá)澳亞基金、鵬華基金、博時(shí)基金等。

開源證券研究所認(rèn)為，醫(yī)藥原料藥板塊穩(wěn)健增長(zhǎng)，動(dòng)保原料藥有望貢獻(xiàn)較大業(yè)績(jī)彈性，公司深耕醫(yī)藥原料藥及中間體業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略拓展動(dòng)保原料藥業(yè)務(wù)，憑借做精大品種的能力，或能逐步實(shí)現(xiàn)動(dòng)保領(lǐng)域核心產(chǎn)品的做大做強(qiáng)。

具體來看，受硫氰酸紅素等原材料價(jià)格穩(wěn)定影響，大環(huán)內(nèi)酯類原料藥價(jià)格維持穩(wěn)定水平，受需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，公司大環(huán)內(nèi)酯類原料藥銷量維持較快增長(zhǎng)；硼氫化鈉等中間體價(jià)格底部企穩(wěn)，公司市場(chǎng)份額較高有望貢獻(xiàn)部分業(yè)績(jī)彈性；動(dòng)保原料藥處于供給出清尾聲，行業(yè)需求復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來幾年動(dòng)保原料藥有望貢獻(xiàn)較大業(yè)績(jī)彈性，開源證券研究所看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

姚志鵬增持川恒股份

3月13日，川恒股份公告顯示，由姚志鵬管理的嘉實(shí)新能源新材料增持了川恒股份。截至3月11日，嘉實(shí)新能源新材料對(duì)川恒股份的持股數(shù)量約558萬元，占公司總股本比例為1.04%。

川恒股份是磷化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司自主研發(fā)的磷礦浮選技術(shù)、半水濕法磷酸生產(chǎn)成套技術(shù)、濕法磷酸凈化技術(shù)、飼料級(jí)磷酸二氫鈣生產(chǎn)技術(shù)、磷酸一銨生產(chǎn)技術(shù)均應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)，公司磷化工產(chǎn)品板塊主要為磷酸二氫鈣、磷酸一銨、磷酸及磷酸鐵的生產(chǎn)、銷售。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，有多家公募機(jī)構(gòu)持股川恒股份，包括富國(guó)基金、南方基金、長(zhǎng)城基金、華夏基金、嘉實(shí)基金等。

浙商證券研究所分析指出，川恒股份的磷礦資源儲(chǔ)量充足，控股子公司福麟礦業(yè)持有小壩磷礦采礦權(quán)、新橋磷礦山采礦權(quán)、雞公嶺磷礦采礦權(quán)三個(gè)采礦權(quán)，合計(jì)儲(chǔ)量1.7億噸。同時(shí)，公司持股49%的參股公司天一礦業(yè)持有的老虎洞磷礦保有資源儲(chǔ)量為3.7億噸。公司現(xiàn)有磷礦產(chǎn)能300萬噸1年，后續(xù)雞公嶺磷礦250萬噸1年及參股公司天一礦業(yè)500萬噸1年磷礦石產(chǎn)能有望投產(chǎn)。2027年，老寨子磷礦180萬噸產(chǎn)能有望投產(chǎn)，磷礦石產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，保障公司未來穩(wěn)定發(fā)展。

高楠增持天潤(rùn)工業(yè)

3月12日，天潤(rùn)工業(yè)的公告顯示，天潤(rùn)工業(yè)獲永贏睿信增持。永贏睿信由基金經(jīng)理高楠管理，截至3月10日，永贏睿信對(duì)天潤(rùn)工業(yè)的持股數(shù)量約1225萬股，占公司總股本比例為1.22%。

天潤(rùn)工業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，公司以生產(chǎn)“天”牌發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸為主導(dǎo)產(chǎn)品，是中國(guó)規(guī)模最大的曲軸專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力零部件、鐵路裝備和機(jī)床設(shè)備研制等領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)形成重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸和乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、船電大馬力曲軸，以及連桿、鑄件、鍛件主要業(yè)務(wù)板塊。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，以申萬菱信基金為代表的基金公司持股天潤(rùn)工業(yè)。

西南證券研究所分析稱，天潤(rùn)工業(yè)看好海外與插混帶來的機(jī)遇，公司目前正積極進(jìn)行全球布局，投資建設(shè)泰國(guó)工廠。根據(jù)公司披露，泰國(guó)工廠從2024年下半年開始籌建，目前在泰國(guó)所有的建廠手續(xù)都已經(jīng)齊備，建廠后會(huì)將國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線搬遷至泰國(guó)公司，設(shè)備驗(yàn)證周期將會(huì)有所縮短。未來，泰國(guó)工廠若對(duì)產(chǎn)能有更大需求，公司也將繼續(xù)進(jìn)行下一步投資。

此外，天潤(rùn)工業(yè)看好混動(dòng)車型需求增長(zhǎng)帶來的機(jī)遇。2024年1月至9月，插電混動(dòng)汽車銷量332.8萬輛，同比增長(zhǎng)84.2%，公司計(jì)劃調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將部分輕卡生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向乘用車曲軸生產(chǎn)。目前，公司乘用車曲軸的產(chǎn)能是滿產(chǎn)狀態(tài)，正在通過核心設(shè)備、核心工序拉升產(chǎn)能，未來新能源乘用車以及船軸業(yè)務(wù)或?qū)⒂辛χ喂緲I(yè)績(jī)。

校對(duì)：楊立林